泰晤士报记者程俊琳
据《证券时报》记者报道,批准了中欧增长宜灵活配置混合型发起基金的报告。 这是采用变动管理费模式的基金,也是第一个采用“支点式变动管理汇率”的权益类基金。
基金管理费率设定中,中欧增长优选收益率采用“支点式波动管理费模型”。 也就是说,这是一种基于“双向波动、对称提取”,大体上基于固定汇率,基于业绩考核期间(最近连续3年)基金业绩相对业绩比较基准的差异,以固定汇率为中心等比上浮或下降的管理汇率入账模型。 中欧增长的利好回报意味着必须以“三年定期存款基准利率”为业绩比较基准,为投资者赚钱后上浮管理费。
富国基金尽早推出债券基金浮动汇率产品,主要使用4级汇率。 基金收益率在4%以下的,不征收管理费。 4%~5%之间收取管理费为0~0.3%; 5%~7%之间收取的管理费为0.3%~0.6%; 基金收益率在7%以上时,最高收取0.9%的上限汇率。
此次,中欧基金将浮动汇率产品转为权益类产品。 中欧成长优选的盈利基金是开放式灵活配置的混合基金,其股票投资占基金资产的比例为0~95%。 另外,也是发起式基金,基金募集时,基金管理人股东用其固有资金认购本基金份额的金额在1000万元以上,认购基金的份额持有期在3年以上。
中欧基金表示,浮动管理汇率本质上是对基金业绩的奖励或惩罚,是对现行固定管理汇率改革的尝试,促使基金经理为投资者服务,为持有人赚钱。
业内人士认为,就浮动汇率基金而言,汇率浮动基准的制定比较重要,如果业绩上升的比例较大,有可能会刺激基金经理的激进投资。 但调查显示,投资者对汇率问题很敏感,高比例的投资者认为目前的基金汇率过高,许多投资者喜欢浮动汇率。
据悉,多家基金企业发行或拟发行浮动汇率固定收益或权益类基金,除中欧基金外,还有华安、方正富邦等企业。
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标题:“权益类基金产品尝试浮动费率”
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