“上海自贸区设国际大宗商品交易平台 以人民币计”

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摘要:大宗商品交易平台是上海自贸区平台经济建设的重要方面。 上海自贸区近日发布了《中国(上海)自贸试验区大宗商品现货市场交易管理规则(试行) )草案》(以下简称《草案》)，征求社会意见。 公开征求意见的日期是20 ...大宗商品交易平台是上海自贸区平台经济建设的重要方面。 上海自贸区近日发布《中国(上海)自贸试验区大宗商品现货市场交易管理规则(试行) )草案》(以下简称《草案》) )，征求社会意见。 征求公开意见的日期为年10月20日至10月27日。 《草案》共十一章四十八条，从交易市场和交易业务、交易资金管理、商品收货管理、收货仓库和仓单管理等十个方面规范为大宗商品交易业务。

“交易、主机、清算、仓库”分开

根据《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》，上海自由贸易区将在试验区内设立国际大宗商品交易和资源配置平台，探索开展能源产品、基本工业原料和大宗农产品的国际贸易。 全面扩大期货保税结算试点，扩大实物担保融资等功能。

根据上海市政府今年8月发布的《上海国际贸易中心建设—年要点业务安排》。 上海将着力发展平台经济，在自由贸易区建设石油、天然气、铁矿石、棉花、液体化工品、白银、大宗商品、有色金属等8个国际交易平台。

今年9月出台的《中国(上海)自由贸易试验区产业计划》也就大宗商品交易提供了能源产品大宗商品交易平台(如国际原油期货平台)、基本工业原料大宗商品交易平台、大宗农产品交易平台等。

根据《草案》，比照“总量控制、审慎考核、合理配置”的大框架，探索自贸试验区内大宗商品现货市场交易规则和事件中事后监管模式的创新，合理控制和处理风险。

关于交易品种，根据《草案》，交易品种由市场经营者根据业务快速发展的需要上市，市场内进行现货交易的商品是跨境特征突出、进出口依存度高的大宗商品。

市场交易对象可以是大宗保税实物商品、以大宗保税实物商品为标的的交货单、以大宗保税实物商品为标的的可转让提单等提货凭证。 国家和上海市政府依法规定的其他交易对方。 市场上使用的交易方法可以是协议交易、单向竞价交易、国家和上海市政府依法规定的其他交易方法。

此外，上海自贸区还鼓励海外投资者参与交易，从事与市场交易商品相关的贸易、生产、加工等经营活动的公司法人； 具备经营保税商品和经营该商品所需的资质。

为了控制风险，草案规定，市场经营者应委托第三方清算机构将资金清算的第三方资金存入银行，或委托上海清算所清算会员负责资金托管的货物仓库负责接收仓库的第三方仓库发票公示机构负责新闻汇总公示。 加强社会化监管服务，实现“交易、主机、清算、仓储”的分离。

用人民币交易大宗商品

根据《草案》，市场交易价格必须是不包括进口关税和进口环节增值税的“净价”。 市场所有交易必须使用人民币报价、人民币结算，计价单位为元。 美元和其他可兑换货币可以用于缴纳现货交易的履约保证金。 市场每天实行清算制度。

分析师认为，上海自贸区的设立是人民币国际化的重要契机，自贸区内各种平台特别是大宗商品交易平台也倾向于选择人民币交易和结算。

根据《中国(上海)自由贸易试验区产业规划》，上海自由贸易区快速发展的亮点之一是跨境人民币结算和贷款的快速发展、跨境融资、担保、人民币债券发行、人民币结算的各种金融交易平台和大宗商品实物交易等

今年9月，上海黄金交易所(以下称“上金所”)启动了以吸引海外投资者参与中国黄金交易为目的的国际板块业务，作为人民币国际化的重要步骤，国际板块将以人民币计价交易。

根据上金所公告，国际板增加了3个黄金现货实盘的国际板合同，3个国际板合同的交割地点均为自由贸易区指定的交割仓库。

除现货市场外，商品期货交易也是自由贸易区大宗商品交易的重要组成部分。 年11月，上海国际能源交易中心在上海自由贸易区注册，经营范围包括组织安排原油、天然气、石化产品等能源类衍生品的上市交易、结算、交割。